Các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 có số dư
Nguyên nhân:
- Nguyên nhân 1: Do chưa kết chuyển xác định kết quả hoạt động.
Giải pháp: Thực hiện xác định kết quả hoạt động theo hướng dẫn tại đây.
- Nguyên nhân 2: Đã kết chuyển nhưng sau đó sửa lại chứng từ gốc hoặc bổ sung thêm chứng từ, nhưng chưa thực hiện kết chuyển lại bút toán xác định kết quả hoạt động.
Giải pháp: Xóa bút toán kết chuyển cũ để thực hiện kết chuyển lại
– Xóa chứng từ kết chuyển cũ:
+ Vào tổng hợp/danh sách chứng từ nghiệp vụ khác
+ Lọc loại chứng từ Xác định kết quả hoạt động
+ Mở chứng từ xác định kết quả hoạt động/ Bỏ ghi/ Xóa
– Sau khi xóa thực hiện lại xác định kết quả hoạt động theo hướng dẫn tại đây.
- Nguyên nhân 3: Do đã thực hiện kết chuyển sau đó bỏ ghi sổ chứng từ kết chuyển, sau đó lại kết chuyển xác định kết quả hoạt động và ghi sổ lại chứng từ đã kết chuyển đã bỏ ghi.
Giải pháp: Xóa chứng từ kết chuyển ghi sổ lại (Cách xóa tương tự như Nguyên nhân 2).
Bảng cân đối phát sinh Mẫu số dư 2 bên: TK công nợ có số dư 2 bên
Do các TK công nợ như TK 131, 331 chi tiết theo đối tượng nên sẽ có phát sinh Nợ, Có chi tiết theo đối tượng.
– Khi in S05-H: Bảng cân đối sẽ phát sinh, chọn Mẫu hiển thị số dư hai bên
thì TK công nợ sẽ có số dư 2 bên:
=> Đây là nghiệp vụ đúng.
